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Osoul Investment Company - K.S.C.P (OSOUL.KW)

Kuwait - Kuwait Prix différé. Devise en KWF
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À la clôture : 12:24PM AST
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Flux de trésorerie

Devise en KWD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
511,775
511,775
762,814
-5,174
-1 070
Dépréciation et amortissement
135,554
135,554
134,827
145,48
167,854
Variation du fonds de roulement
-966,084
-966,084
-750,921
-446,446
632,299
Inventaire
50
50
281,06
1 232
84,808
Autre fonds de roulement
-819,957
-819,957
-755,991
-782,925
-125,8
Autres éléments non monétaires
240,783
240,783
9,008
12,383
169,611
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-819,957
-819,957
-755,991
-782,925
-125,8
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-90
Achat d’investissements
-6 441
-6 441
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
1 045
1 045
0
327,059
0
Autres activités d’investissement
-21,91
-21,91
-2,657
-0,213
164,678
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 441
-4 441
517,306
6 620
1 795
Variation de la trésorerie nette
-1 368
-1 368
-3 875
5 651
-228,923
Trésorerie en début de période
2 853
2 853
6 728
1 077
1 208
Trésorerie en fin de période
1 485
1 485
2 853
6 728
979,375
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-819,957
-819,957
-755,991
-782,925
-125,8
Flux de trésorerie disponible
-819,957
-819,957
-755,991
-782,925
-125,8