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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
694 495
694 495
-168 903
-772 021
-106 290
-
Dépréciation et amortissement
10
10
0
0
36 113
-
Rémunération à base d’actions
8
8
44 539
6 635
20 096
-
Variation du fonds de roulement
2 803
2 803
8 470
2 014
0
-
Autre fonds de roulement
13 355
13 355
-43 830
21 414
35 054
-
Autres éléments non monétaires
-683 961
-683 961
113 614
760 879
67 644
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 355
13 355
-43 830
21 414
35 054
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-3 166
-28 132
-39 741
Acquisitions nettes
-15 097
-15 097
0
0
-11 055
-
Achat d’investissements
-
-
0
-29 796
-47 710
-271 602
Ventes/échéance des investissements
0
0
8 559
33 900
16 376
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
37,3653
14 289
-31 889
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 097
-15 097
11 571
-22 901
-132 082
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-119
-76 084
0
-
Action ordinaire émise
74 970
74 970
28 500
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-10 324
-28 516
Dividendes payés
-
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-210,2955
-2 278
3 765
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
77 375
77 375
30 681
-74 912
-9 192
-
Variation de la trésorerie nette
75 633
75 633
-14 060
-148 697
-5 990
-
Trésorerie en début de période
45 479
45 479
59 539
208 236
201 913
-
Trésorerie en fin de période
121 112
121 112
45 479
59 539
195 923
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 355
13 355
-43 830
21 414
35 054
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-3 166
-28 132
-39 741
Flux de trésorerie disponible
13 355
13 355
-43 830
21 414
35 054
-