La bourse est fermée

Oshkosh Corporation (OSK)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
117,66-1,03 (-0,87 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
119,97 +2,31 (+1,96 %)
Échanges après Bourse : 05:59PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
688 900
598 000
173 900
508 900
321 500
Dépréciation et amortissement
176 000
159 900
107 600
104 000
104 200
Impôts sur le revenu différés
-133 700
-160 400
-53 500
99 800
21 500
Rémunération à base d’actions
33 800
31 900
28 600
27 200
29 300
Variation du fonds de roulement
-599 300
-39 300
317 000
485 400
-144 700
Comptes débiteurs
-
-53 400
-200 400
-128 300
266 700
Inventaire
-
-116 100
-330 800
199 300
-242 800
Créances
-
11 800
331 700
252 100
-222 500
Autre fonds de roulement
-149 900
274 300
331 800
1 106 800
197 100
Autres éléments non monétaires
10 700
10 900
15 100
2 300
7 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
164 000
599 600
601 300
1 221 600
327 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-313 900
-325 300
-269 500
-114 800
-130 200
Acquisitions nettes
-815 700
-995 800
-19 700
-151 600
-2 900
Achat d’investissements
-
-
-17 400
-41 000
-2 900
Autres activités d’investissement
400
2 900
-11 200
4 500
16 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 119 700
-1 285 600
-300 400
-245 600
-77 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 109 000
-1 467 000
-225 000
-5 200
-300 000
Action ordinaire rachetée
-22 400
-22 500
-155 000
-122 100
-51 500
Dividendes payés
-110 500
-107 200
-97 300
-90 400
-81 800
Autres activités financières
-20 600
-16 400
-18 100
-5 500
-12 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
487 000
3 400
-485 000
-180 400
-115 500
Variation de la trésorerie nette
-468 800
-680 500
-189 800
792 900
134 500
Trésorerie en début de période
538 700
805 900
995 700
582 900
448 400
Trésorerie en fin de période
70 000
125 400
805 900
1 375 800
582 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
164 000
599 600
601 300
1 221 600
327 300
Dépenses d’investissement
-313 900
-325 300
-269 500
-114 800
-130 200
Flux de trésorerie disponible
-149 900
274 300
331 800
1 106 800
197 100