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Osaka Gas Co., Ltd. (OSGSF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
184 911 000
57 110 000
130 421 000
80 857 000
Dépréciation et amortissement
-
119 823 000
108 902 000
101 444 000
Variation du fonds de roulement
-
-153 495 000
-55 224 000
22 620 000
Inventaire
-
-65 358 000
-47 701 000
26 113 000
Autre fonds de roulement
-
-160 576 000
-42 647 000
37 042 000
Autres éléments non monétaires
-
24 532 000
-30 103 000
5 132 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
33 572 000
145 350 000
219 797 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-194 148 000
-187 997 000
-182 755 000
Acquisitions nettes
-
-28 380 000
-9 784 000
-12 596 000
Achat d’investissements
-
-8 995 000
-5 304 000
-7 088 000
Ventes/échéance des investissements
-
21 086 000
4 136 000
987 000
Autres activités d’investissement
-
-8 724 000
-11 412 000
-4 882 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-203 938 000
-152 163 000
-198 354 000
Variation de la trésorerie nette
-
-45 975 000
-35 993 000
20 644 000
Trésorerie en début de période
-
130 769 000
166 762 000
146 813 000
Trésorerie en fin de période
-
84 793 000
130 769 000
166 762 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
33 572 000
145 350 000
219 797 000
Dépenses d’investissement
-
-194 148 000
-187 997 000
-182 755 000
Flux de trésorerie disponible
-
-160 576 000
-42 647 000
37 042 000