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Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 956
62 454
26 564
-46 252
30 004
-
Dépréciation et amortissement
69 110
67 164
70 637
61 823
58 513
-
Impôts sur le revenu différés
8 835
8 974
6 347
-18 236
6 298
-
Rémunération à base d’actions
3 589
3 471
3 574
2 232
2 333
-
Variation du fonds de roulement
-94 591
-82 865
-108 942
-97 614
-95 868
-
Comptes débiteurs
-
2 336
-5 112
-384
-3 876
-
Autre fonds de roulement
55 888
72 169
66 469
-19 625
-9 918
-
Autres éléments non monétaires
40 106
43 760
74 643
75 724
46 051
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 005
102 958
72 823
-11 832
52 668
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 117
-30 789
-6 354
-7 793
-62 586
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-16 973
0
Achat d’investissements
-
0
-14 794
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 117
-30 789
-21 148
24 335
-78 152
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 452
-26 694
-26 383
-37 477
-90 126
-
Action ordinaire rachetée
-44 862
-46 724
-29 040
0
-
-
Autres activités financières
-2 206
-1 226
-773
-283 123
-197
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-77 776
-74 644
-56 196
931
53 626
-
Variation de la trésorerie nette
-21 888
-2 475
-4 521
13 434
28 142
-
Trésorerie en début de période
104 091
78 732
83 253
69 819
41 677
-
Trésorerie en fin de période
82 203
76 257
78 732
83 253
69 819
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 005
102 958
72 823
-11 832
52 668
-
Dépenses d’investissement
-36 117
-30 789
-6 354
-7 793
-62 586
-
Flux de trésorerie disponible
55 888
72 169
66 469
-19 625
-9 918
-