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Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 956
62 454
26 564
-46 252
30 004
Dépréciation et amortissement
69 110
67 164
70 637
61 823
58 513
Impôts sur le revenu différés
8 835
8 974
6 347
-18 236
6 298
Rémunération à base d’actions
3 589
3 471
3 574
2 232
2 333
Variation du fonds de roulement
-94 591
-82 865
-108 942
-97 614
-95 868
Comptes débiteurs
-
2 336
-5 112
-384
-3 876
Autre fonds de roulement
55 888
72 169
66 469
-19 625
-9 918
Autres éléments non monétaires
40 106
43 760
74 643
75 724
46 051
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 005
102 958
72 823
-11 832
52 668
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 117
-30 789
-6 354
-7 793
-62 586
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-16 973
Achat d’investissements
-
0
-14 794
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 117
-30 789
-21 148
24 335
-78 152
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 452
-26 694
-26 383
-37 477
-90 126
Action ordinaire rachetée
-44 862
-46 724
-29 040
0
-
Autres activités financières
-2 206
-1 226
-773
-283 123
-197
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-77 776
-74 644
-56 196
931
53 626
Variation de la trésorerie nette
-21 888
-2 475
-4 521
13 434
28 142
Trésorerie en début de période
104 091
78 732
83 253
69 819
41 677
Trésorerie en fin de période
82 203
76 257
78 732
83 253
69 819
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 005
102 958
72 823
-11 832
52 668
Dépenses d’investissement
-36 117
-30 789
-6 354
-7 793
-62 586
Flux de trésorerie disponible
55 888
72 169
66 469
-19 625
-9 918