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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 003
-23 003
-17 760
-16 850
-16 555
-
Dépréciation et amortissement
3 525
3 525
3 537
2 657
730
-
Rémunération à base d’actions
1 746
1 746
2 728
2 944
1 787
-
Variation du fonds de roulement
-1 051
-1 051
-3 378
693
-3 193
-
Autre fonds de roulement
-19 996
-19 996
-18 526
-10 391
-19 760
-
Autres éléments non monétaires
-657
-657
-3 066
634
273
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 764
-19 764
-18 252
-9 919
-19 550
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-232
-232
-274
-472
-210
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
2 895
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-507
-507
26
-827
-504
-
Variation de la trésorerie nette
-6 948
-6 948
-7 959
4 211
3 526
-
Trésorerie en début de période
25 620
25 620
33 579
29 368
25 842
-
Trésorerie en fin de période
18 672
18 672
25 620
33 579
29 368
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 764
-19 764
-18 252
-9 919
-19 550
-
Dépenses d’investissement
-232
-232
-274
-472
-210
-
Flux de trésorerie disponible
-19 996
-19 996
-18 526
-10 391
-19 760
-