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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 641
-17 760
-16 850
-16 555
Dépréciation et amortissement
3 578
3 537
2 657
730
Rémunération à base d’actions
2 978
2 728
2 944
1 787
Variation du fonds de roulement
-3 389
-3 378
693
-3 193
Autre fonds de roulement
-28 178
-18 526
-10 391
-19 760
Autres éléments non monétaires
-3 289
-3 066
634
273
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 058
-18 252
-9 919
-19 550
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-274
-472
-210
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86
26
-827
-504
Variation de la trésorerie nette
-16 175
-7 959
4 211
3 526
Trésorerie en début de période
31 193
33 579
29 368
25 842
Trésorerie en fin de période
15 018
25 620
33 579
29 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 058
-18 252
-9 919
-19 550
Dépenses d’investissement
-
-274
-472
-210
Flux de trésorerie disponible
-28 178
-18 526
-10 391
-19 760
