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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
132 679 000
57 110 000
130 421 000
80 857 000
41 788 000
Dépréciation et amortissement
123 565 000
119 823 000
108 902 000
101 444 000
91 925 000
Variation du fonds de roulement
17 908 000
-153 495 000
-55 224 000
22 620 000
16 722 000
Inventaire
19 647 000
-65 358 000
-47 701 000
26 113 000
4 014 000
Autre fonds de roulement
125 243 000
-160 576 000
-42 647 000
37 042 000
56 145 000
Autres éléments non monétaires
21 700 000
24 532 000
-30 103 000
5 132 000
6 531 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
312 609 000
33 572 000
145 350 000
219 797 000
182 892 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-187 366 000
-194 148 000
-187 997 000
-182 755 000
-126 747 000
Acquisitions nettes
-36 848 000
-28 380 000
-9 784 000
-12 596 000
-86 315 000
Achat d’investissements
-5 544 000
-8 995 000
-5 304 000
-7 088 000
-7 997 000
Ventes/échéance des investissements
3 292 000
21 086 000
4 136 000
987 000
-
Autres activités d’investissement
-2 668 000
-8 724 000
-11 412 000
-4 882 000
-11 765 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-215 944 000
-203 938 000
-152 163 000
-198 354 000
-232 266 000
Variation de la trésorerie nette
-7 564 000
-45 975 000
-35 993 000
20 644 000
31 043 000
Trésorerie en début de période
84 793 000
130 769 000
166 762 000
146 813 000
115 769 000
Trésorerie en fin de période
77 229 000
84 793 000
130 769 000
166 762 000
146 813 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
312 609 000
33 572 000
145 350 000
219 797 000
182 892 000
Dépenses d’investissement
-187 366 000
-194 148 000
-187 997 000
-182 755 000
-126 747 000
Flux de trésorerie disponible
125 243 000
-160 576 000
-42 647 000
37 042 000
56 145 000