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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 354 899
1 354 899
-4 027 042
65 185
160 046
-
Dépréciation et amortissement
820 468
820 468
350 498
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-134 694
-134 694
-100 329
-141 363
-2 902
-
Inventaire
598
598
181
4 089
-7 311
-
Autre fonds de roulement
225 101
225 101
273 416
753 751
777 730
-
Autres éléments non monétaires
-1 680 298
-1 680 298
4 187 138
828 253
640 428
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
366 145
366 145
409 727
753 751
777 730
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 044
-141 044
-136 311
-
-
-
Acquisitions nettes
-8 204
-8 204
-28 674
-421 906
-494 439
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-494 439
-276 151
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-318 166
-318 166
-657 489
-1 408 517
-1 013 438
-
Variation de la trésorerie nette
-211 463
-211 463
-95 952
63 533
50 095
-
Trésorerie en début de période
856 417
856 417
952 369
888 836
838 741
-
Trésorerie en fin de période
644 954
644 954
856 417
952 369
888 836
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
366 145
366 145
409 727
753 751
777 730
-
Dépenses d’investissement
-141 044
-141 044
-136 311
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
225 101
225 101
273 416
753 751
777 730
-