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O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 376 934
2 346 581
2 172 650
2 164 685
1 752 302
Dépréciation et amortissement
424 962
409 061
357 933
328 217
314 635
Impôts sur le revenu différés
47 213
48 232
69 575
20 383
12 381
Rémunération à base d’actions
27 098
27 511
26 458
24 656
22 747
Variation du fonds de roulement
137 912
195 629
516 045
662 853
725 272
Comptes débiteurs
-69 883
-35 539
-75 859
-47 427
-20 515
Inventaire
-200 884
-288 323
-669 046
-32 634
-198 864
Créances
40 467
207 061
1 184 858
510 911
580 608
Autre fonds de roulement
1 992 299
2 027 820
2 584 908
2 764 457
2 371 024
Autres éléments non monétaires
10 416
7 070
5 589
6 516
9 266
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 024 535
3 034 084
3 148 250
3 207 310
2 836 603
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 032 236
-1 006 264
-563 342
-442 853
-465 579
Acquisitions nettes
-
-4 150
-188 282
-180 333
-164 111
Achat d’investissements
-
-
-188 282
-180 333
-164 111
Autres activités d’investissement
-157 621
-3 211
-3 164
-1 928
-975
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 175 169
-995 936
-739 985
-615 620
-614 895
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 176 805
-3 527 000
-1 085 800
-300 000
-1 923 000
Action ordinaire émise
133 985
91 316
79 356
84 915
62 284
Action ordinaire rachetée
-2 309 713
-3 151 155
-3 282 265
-2 476 048
-2 087 194
Autres activités financières
-5 558
-5 343
-6 941
-3 725
-8 182
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 820 647
-1 868 738
-2 662 536
-2 694 858
-1 796 577
Variation de la trésorerie nette
29 392
170 549
-253 530
-103 527
425 234
Trésorerie en début de période
59 872
108 583
362 113
465 640
40 406
Trésorerie en fin de période
88 591
279 132
108 583
362 113
465 640
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 024 535
3 034 084
3 148 250
3 207 310
2 836 603
Dépenses d’investissement
-1 032 236
-1 006 264
-563 342
-442 853
-465 579
Flux de trésorerie disponible
1 992 299
2 027 820
2 584 908
2 764 457
2 371 024