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Orion Oyj (ORINF)

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À la clôture : 12:14PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
216 800
216 800
349 500
193 800
219 900
Dépréciation et amortissement
-
51 500
47 500
45 800
56 500
Variation du fonds de roulement
-20 200
-144 800
-25 000
-36 300
27 100
Inventaire
-
-47 900
-4 100
-6 900
-29 000
Autre fonds de roulement
140 200
2 200
361 300
130 700
258 400
Autres éléments non monétaires
-
8 700
62 900
2 400
3 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
225 000
119 000
434 400
215 700
299 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 800
-116 800
-73 100
-85 000
-40 700
Acquisitions nettes
-
-100
-82 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-100
100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 000
-108 400
-154 300
-80 200
-39 700
Variation de la trésorerie nette
85 300
-232 600
120 400
-79 300
144 300
Trésorerie en début de période
99 800
332 600
216 700
294 400
149 000
Trésorerie en fin de période
185 200
106 700
332 600
216 700
294 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
225 000
119 000
434 400
215 700
299 100
Dépenses d’investissement
-84 800
-116 800
-73 100
-85 000
-40 700
Flux de trésorerie disponible
140 200
2 200
361 300
130 700
258 400