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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 310 000
11 730 000
9 210 000
7 074 000
Dépréciation et amortissement
2 010 000
1 824 000
1 332 000
1 212 000
Variation du fonds de roulement
-16 442 000
-34 534 000
1 396 000
-10 043 000
Inventaire
9 128 000
-17 295 000
-2 244 000
-3 047 000
Autre fonds de roulement
2 079 000
-19 988 000
7 989 000
-5 836 000
Autres éléments non monétaires
868 000
1 751 000
470 000
-2 941 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 726 000
-18 536 000
10 787 000
-4 582 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 647 000
-1 452 000
-2 798 000
-1 254 000
Achat d’investissements
-2 000
-301 000
-8 000
-58 000
Ventes/échéance des investissements
254 000
73 000
65 000
25 000
Autres activités d’investissement
-4 000
66 000
-11 000
-48 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 415 000
-1 309 000
-1 520 000
-1 261 000
Variation de la trésorerie nette
2 084 000
-4 639 000
7 079 000
-968 000
Trésorerie en début de période
15 558 000
20 198 000
12 804 000
13 772 000
Trésorerie en fin de période
17 642 000
15 558 000
20 198 000
12 804 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 726 000
-18 536 000
10 787 000
-4 582 000
Dépenses d’investissement
-1 647 000
-1 452 000
-2 798 000
-1 254 000
Flux de trésorerie disponible
2 079 000
-19 988 000
7 989 000
-5 836 000