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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-508 000
-475 000
-336 000
-171 000
-375 000
Acquisitions nettes
-14 000
-
-
-
-14 000
Achat d’investissements
-184 000
-205 000
-392 000
-161 000
-151 000
Ventes/échéance des investissements
1 275 000
-
-
-
1 275 000
Autres activités d’investissement
1 651 000
1 783 000
3 552 000
548 000
109 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 062 000
1 218 000
2 832 000
219 000
862 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-963 000
-1 265 000
-4 803 000
-1 042 000
-2 454 000
Action ordinaire rachetée
-
-4 000
-325 000
-96 000
-75 000
Dividendes payés
-630 000
-576 000
-314 000
-343 000
-478 000
Autres activités financières
-179 000
237 000
-479 000
-234 000
-74 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 539 000
-721 000
-3 216 000
-1 949 000
-2 118 000
Variation de la trésorerie nette
-536 000
-136 000
147 000
-766 000
-305 000
Trésorerie en début de période
678 000
620 000
472 000
1 240 000
1 546 000
Trésorerie en fin de période
142 000
463 000
620 000
472 000
1 240 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-508 000
-475 000
-336 000
-171 000
-375 000
Flux de trésorerie disponible
-567 000
-1 108 000
195 000
793 000
576 000