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Ooredoo Q.P.S.C. (ORDS.QA)

Qatar - Qatar Prix différé. Devise en QAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 968 243
3 015 878
2 360 234
46 918
1 126 475
Dépréciation et amortissement
4 571 070
4 584 458
4 565 279
7 974 443
8 245 460
Variation du fonds de roulement
-339 350
-162 429
-469 078
-1 359 708
1 546 764
Inventaire
12 997
96 315
-39 770
28 180
159 503
Autre fonds de roulement
5 091 834
5 250 842
3 512 862
2 013 822
4 921 655
Autres éléments non monétaires
467 722
535 104
765 490
1 804 309
1 895 576
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 998 632
8 361 210
6 675 211
7 975 228
11 110 771
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 906 798
-3 110 368
-3 162 349
-5 961 406
-6 189 116
Acquisitions nettes
-
-73 409
0
-809
-2 686
Achat d’investissements
-
-371 369
-57 710
-180 047
-8 011
Ventes/échéance des investissements
-
52 135
100 503
1 507
142 328
Autres activités d’investissement
-65 962
-120 944
-10 573
118 844
-90 118
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 134 126
-2 978 745
-2 263 054
-2 949 761
-5 337 745
Variation de la trésorerie nette
2 234 931
-2 718 986
357 328
-4 073 777
1 881 858
Trésorerie en début de période
7 133 212
12 423 362
11 644 310
14 609 483
13 353 881
Trésorerie en fin de période
9 368 143
10 119 799
12 423 362
11 644 310
14 609 483
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 998 632
8 361 210
6 675 211
7 975 228
11 110 771
Dépenses d’investissement
-2 906 798
-3 110 368
-3 162 349
-5 961 406
-6 189 116
Flux de trésorerie disponible
5 091 834
5 250 842
3 512 862
2 013 822
4 921 655