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Oracle Corporation (ORCL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 642 000
8 503 000
6 717 000
13 746 000
10 135 000
Dépréciation et amortissement
6 171 000
6 108 000
3 122 000
2 916 000
2 968 000
Impôts sur le revenu différés
-2 669 000
-2 167 000
-1 146 000
-2 425 000
-851 000
Rémunération à base d’actions
3 891 000
3 547 000
2 613 000
1 837 000
1 590 000
Variation du fonds de roulement
-601 000
513 000
-1 987 000
-148 000
-942 000
Comptes débiteurs
-1 020 000
-151 000
-874 000
333 000
-445 000
Créances
-180 000
-281 000
-733 000
-23 000
-496 000
Autre fonds de roulement
12 258 000
8 470 000
5 028 000
13 752 000
11 575 000
Autres éléments non monétaires
805 000
661 000
220 000
-39 000
239 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 239 000
17 165 000
9 539 000
15 887 000
13 139 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 981 000
-8 695 000
-4 511 000
-2 135 000
-1 564 000
Acquisitions nettes
-59 000
-27 721 000
-148 000
-41 000
-124 000
Achat d’investissements
-934 000
-1 181 000
-10 272 000
-37 982 000
-5 731 000
Ventes/échéance des investissements
768 000
1 113 000
26 151 000
27 060 000
17 262 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 206 000
-36 484 000
11 220 000
-13 098 000
9 843 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 500 000
-21 050 000
-8 250 000
-2 631 000
-4 500 000
Action ordinaire émise
887 000
1 192 000
482 000
1 786 000
1 588 000
Action ordinaire rachetée
-3 228 000
-2 503 000
-17 341 000
-21 600 000
-19 905 000
Dividendes payés
-4 371 000
-3 668 000
-3 457 000
-3 063 000
-3 070 000
Autres activités financières
-70 000
-55 000
-560 000
196 000
-133 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 720 000
7 910 000
-29 126 000
-10 378 000
-6 132 000
Variation de la trésorerie nette
1 262 000
-11 618 000
-8 715 000
-7 141 000
16 725 000
Trésorerie en début de période
8 219 000
21 383 000
30 098 000
37 239 000
20 514 000
Trésorerie en fin de période
9 532 000
9 765 000
21 383 000
30 098 000
37 239 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 239 000
17 165 000
9 539 000
15 887 000
13 139 000
Dépenses d’investissement
-5 981 000
-8 695 000
-4 511 000
-2 135 000
-1 564 000
Flux de trésorerie disponible
12 258 000
8 470 000
5 028 000
13 752 000
11 575 000