Marchés français ouverture 2 h 32 min

Orange S.A. (ORA.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
10,36-0,07 (-0,67 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 440 000
2 440 000
2 146 000
233 000
4 822 000
Dépréciation et amortissement
8 834 000
8 834 000
8 542 000
8 555 000
8 518 000
Impôts sur le revenu différés
2 665 000
2 665 000
3 147 000
2 888 000
1 076 000
Rémunération à base d’actions
16 000
16 000
14 000
179 000
23 000
Variation du fonds de roulement
-9 000
-9 000
-792 000
-178 000
-641 000
Comptes débiteurs
441 000
441 000
-289 000
64 000
-488 000
Inventaire
-84 000
-84 000
-108 000
-126 000
72 000
Créances
-100 000
-100 000
297 000
36 000
-122 000
Autre fonds de roulement
4 092 000
4 092 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000
Autres éléments non monétaires
1 401 000
1 401 000
898 000
753 000
1 292 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 054 000
12 054 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 962 000
-7 962 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
Acquisitions nettes
-1 411 000
-1 411 000
-10 000
-3 000
-7 000
Achat d’investissements
-46 000
-46 000
-2 173 000
-287 000
-116 000
Ventes/échéance des investissements
1 834 000
1 834 000
17 000
2 894 000
1 735 000
Autres activités d’investissement
236 000
236 000
1 000
24 000
38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 008 000
-7 008 000
-10 448 000
-5 976 000
-5 564 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 252 000
-4 252 000
-3 058 000
-6 508 000
-4 886 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
7 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-1 862 000
-1 862 000
-1 861 000
-2 127 000
-1 595 000
Autres activités financières
-1 011 000
-1 011 000
153 000
334 000
-1 217 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 467 000
-5 467 000
-3 344 000
-4 833 000
-5 410 000
Variation de la trésorerie nette
-419 000
-419 000
-2 556 000
427 000
1 724 000
Trésorerie en début de période
6 004 000
6 004 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
Trésorerie en fin de période
5 618 000
5 618 000
6 004 000
8 621 000
8 145 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 054 000
12 054 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
Dépenses d’investissement
-7 962 000
-7 962 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
Flux de trésorerie disponible
4 092 000
4 092 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000