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Sopra Steria Group SA (OR8.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 700
183 700
247 800
187 700
106 800
Dépréciation et amortissement
291 600
291 600
189 400
206 700
236 700
Rémunération à base d’actions
37 100
37 100
21 400
5 900
4 300
Variation du fonds de roulement
44 900
44 900
17 100
38 200
43 000
Autre fonds de roulement
522 000
522 000
409 400
408 700
348 100
Autres éléments non monétaires
36 400
36 400
13 000
10 200
17 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
622 600
622 600
503 600
463 300
401 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 600
-100 600
-94 200
-54 600
-53 600
Achat d’investissements
-8 600
-8 600
-4 900
-3 300
-2 600
Ventes/échéance des investissements
0
0
700
1 500
0
Autres activités d’investissement
-912 400
-912 400
-13 000
-89 200
-76 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 010 900
-1 010 900
-113 200
-142 400
-131 400
Variation de la trésorerie nette
-164 700
-164 700
139 300
-28 100
52 300
Trésorerie en début de période
356 200
356 200
216 900
245 000
192 600
Trésorerie en fin de période
191 500
191 500
356 200
216 900
245 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
622 600
622 600
503 600
463 300
401 700
Dépenses d’investissement
-100 600
-100 600
-94 200
-54 600
-53 600
Flux de trésorerie disponible
522 000
522 000
409 400
408 700
348 100