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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 320
-26 326
-18 874
-14 760
Dépréciation et amortissement
642
637
515
372
Impôts sur le revenu différés
-
0
-377
0
Rémunération à base d’actions
1 194
1 461
1 169
781
Variation du fonds de roulement
-2 243
1 297
-2 995
1 946
Comptes débiteurs
-408
-262
-133
-245
Inventaire
-878
-602
-292
0
Créances
311
47
217
441
Autre fonds de roulement
-22 222
-22 726
-21 441
-11 700
Autres éléments non monétaires
841
1 112
-60
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 922
-21 707
-21 296
-11 674
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300
-1 019
-145
-26
Acquisitions nettes
-
0
-4 444
0
Achat d’investissements
-69 550
-43 442
-49 442
0
Ventes/échéance des investissements
46 964
64 923
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 861
20 462
-54 031
74
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-467
Action ordinaire émise
-
-
0
80 559
Action ordinaire rachetée
-
-
-3
-36
Autres activités financières
-13
-14
-3
-245
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
66
-14
87
84 170
Variation de la trésorerie nette
-62 729
-1 259
-75 272
72 704
Trésorerie en début de période
73 236
8 362
83 634
10 930
Trésorerie en fin de période
10 519
7 103
8 362
83 634
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 922
-21 707
-21 296
-11 674
Dépenses d’investissement
-300
-1 019
-145
-26
Flux de trésorerie disponible
-22 222
-22 726
-21 441
-11 700