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OptiNose, Inc. (OPTN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-35 483
-35 483
-74 833
-82 296
-99 785
Dépréciation et amortissement
402
402
532
646
1 456
Rémunération à base d’actions
5 198
5 198
8 877
10 003
10 349
Variation du fonds de roulement
11 977
11 977
-5 756
-6 783
-96
Comptes débiteurs
14 006
14 006
1 517
-11 823
-10 427
Inventaire
1 285
1 285
2 492
-2 713
-5 428
Créances
-1 414
-1 414
-2 723
2 564
2 196
Autre fonds de roulement
-20 860
-20 860
-67 714
-77 102
-86 752
Autres éléments non monétaires
1 664
1 664
2 318
1 795
1 193
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 532
-20 532
-67 651
-76 935
-86 206
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328
-328
-63
-167
-546
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-328
-328
-63
-62
-546
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-4 447
Action ordinaire émise
0
0
51 086
43 140
33 600
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-298
-227
-883
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
300
300
51 436
43 320
83 810
Variation de la trésorerie nette
-20 560
-20 560
-16 271
-33 664
-2 986
Trésorerie en début de période
94 244
94 244
110 515
144 179
147 165
Trésorerie en fin de période
73 684
73 684
94 244
110 515
144 179
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 532
-20 532
-67 651
-76 935
-86 206
Dépenses d’investissement
-328
-328
-63
-167
-546
Flux de trésorerie disponible
-20 860
-20 860
-67 714
-77 102
-86 752