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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 071
Dépréciation et amortissement
31,201
Variation du fonds de roulement
96,439
Inventaire
4,4
Créances
-43,033
Autre fonds de roulement
-283,23
Autres éléments non monétaires
845,5
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-283,23
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-823,678
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-482,5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 114
Variation de la trésorerie nette
7,235
Trésorerie en début de période
2,006
Trésorerie en fin de période
9,241
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-283,23
Flux de trésorerie disponible
-283,23
