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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 362
13 947
9 486
6 887
6 434
Dépréciation et amortissement
-
100
106
109
135
Variation du fonds de roulement
-1 193
-1 681
-1 377
940
-245
Autre fonds de roulement
15 675
13 703
8 760
5 837
6 324
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 810
13 838
8 760
5 837
6 324
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-135
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
125
125
0
-
0
Variation de la trésorerie nette
6 455
4 483
1 860
12 255
144
Trésorerie en début de période
25 306
23 390
21 450
8 948
8 921
Trésorerie en fin de période
31 761
27 734
23 390
21 450
8 948
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 810
13 838
8 760
5 837
6 324
Dépenses d’investissement
-
-135
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
15 675
13 703
8 760
5 837
6 324