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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
152 662
153 301
15 035
-43 964
179 174
-
Dépréciation et amortissement
12 857
13 165
13 939
19 600
20 390
-
Rémunération à base d’actions
13 651
14 926
9 073
9 785
4 521
-
Variation du fonds de roulement
-1 206
-2 711
-6 581
6 103
89 986
-
Comptes débiteurs
-
-
-17 811
-7 383
22 101
-14 206
Inventaire
-
-
-1 488
24
7 752
-7 752
Autre fonds de roulement
61 412
76 357
46 686
20 668
82 001
-
Autres éléments non monétaires
-2 862
-7 522
17 772
6 771
-13 446
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 056
82 761
56 662
26 564
93 324
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 644
-6 404
-9 976
-5 896
-11 323
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-9 008
-44 582
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-35 250
Autres activités d’investissement
-
-
1
1
-39 260
-52 152
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 433
19 999
44 450
-49 703
2 956
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 190
-4 068
-4 215
-5 618
-57 076
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
82 630
Action ordinaire rachetée
-30 231
-32 695
-146 068
-749
-49 049
-
Dividendes payés
-20 706
-23 105
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-2
-
-
-1 365
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-55 173
-59 843
-150 576
-6 683
-100 972
-
Variation de la trésorerie nette
9 451
42 918
-49 465
-29 822
-4 692
-
Trésorerie en début de période
84 843
52 414
102 876
134 168
139 487
-
Trésorerie en fin de période
94 292
93 863
52 414
102 876
134 168
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 056
82 761
56 662
26 564
93 324
-
Dépenses d’investissement
-26 644
-6 404
-9 976
-5 896
-11 323
-
Flux de trésorerie disponible
61 412
76 357
46 686
20 668
82 001
-