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Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 118
54 460
40 680
60 169
32 111
Dépréciation et amortissement
24 171
23 408
19 260
14 259
11 740
Variation du fonds de roulement
87 192
-1 714
-80 110
18 731
-26 105
Inventaire
-9 689
-18 537
-83 678
-60 215
11 796
Autre fonds de roulement
148 628
55 965
-50 343
87 935
16 248
Autres éléments non monétaires
8 420
8 187
-981
42
-15
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
173 853
78 816
-19 368
96 404
21 331
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 225
-22 851
-30 975
-8 469
-5 083
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 005
0
Achat d’investissements
0
0
0
0
-35 072
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
12
1 500
-
-550
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 737
-6 388
-28 875
-22 205
-42 790
Variation de la trésorerie nette
7 654
-40 482
-84 513
155 093
-23 993
Trésorerie en début de période
48 770
125 916
210 429
55 336
79 329
Trésorerie en fin de période
56 424
85 434
125 916
210 429
55 336
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
173 853
78 816
-19 368
96 404
21 331
Dépenses d’investissement
-25 225
-22 851
-30 975
-8 469
-5 083
Flux de trésorerie disponible
148 628
55 965
-50 343
87 935
16 248