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OPAL Fuels Inc. (OPAL)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 065
29 947
11 323
210
-25 358
-
Dépréciation et amortissement
14 798
14 687
13 785
10 078
8 150
-
Rémunération à base d’actions
5 946
5 904
1 469
639
510
-
Variation du fonds de roulement
4 600
7 464
-14 275
832
1 215
-
Comptes débiteurs
-3 717
-3 333
-18 612
-2 944
-1 169
-
Inventaire
-2 039
-2 905
-2 586
-744
-486
-
Créances
4 952
7 914
11 323
1 146
-463
-
Autre fonds de roulement
-53 982
-75 557
-132 765
-70 790
-22 653
-
Autres éléments non monétaires
-3 827
-3 430
-36 863
-18 824
-522
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 816
38 269
-1 355
18 856
2 287
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 798
-113 826
-131 410
-89 646
-24 940
-
Acquisitions nettes
-21 761
-20 261
-597
-21 208
0
-
Achat d’investissements
-
-
-64 976
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
31 015
55 101
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
10 855
-10 450
1 800
-128
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 879
-74 147
-184 028
-117 204
-22 179
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-131 236
-160 562
-77 715
-20 277
-8 800
-
Action ordinaire émise
463
366
0
-
-
-
Dividendes payés
-21 771
-16 536
0
-3 695
-852
-
Autres activités financières
-2 439
2 102
153 672
58 307
23 439
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
31 937
5 899
220 550
125 014
21 453
-
Variation de la trésorerie nette
-7 126
-29 979
35 167
26 666
1 561
-
Trésorerie en début de période
39 822
77 221
42 054
15 388
13 827
-
Trésorerie en fin de période
32 696
47 242
77 221
42 054
15 388
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 816
38 269
-1 355
18 856
2 287
-
Dépenses d’investissement
-101 798
-113 826
-131 410
-89 646
-24 940
-
Flux de trésorerie disponible
-53 982
-75 557
-132 765
-70 790
-22 653
-