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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-75 286
-117 218
-148 613
6 460
-23 118
-
Dépréciation et amortissement
692
728
1 022
523
434
-
Rémunération à base d’actions
9 939
7 915
8 307
3 079
1 363
-
Variation du fonds de roulement
-100 891
359 043
371 450
-933 031
172 753
-
Comptes débiteurs
-1 943
-7 585
3 815
-3 845
937
-
Inventaire
-95 732
379 260
374 064
-949 591
169 079
-
Créances
-41
299
-1 752
4 130
841
-
Autre fonds de roulement
-162 830
261 505
304 332
-935 607
152 006
-
Autres éléments non monétaires
4 267
4 343
2 948
916
262
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-162 425
261 632
305 402
-921 920
154 864
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-405
-127
-1 070
-13 687
-2 858
-
Achat d’investissements
-1 357
-2 569
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
4 681
0
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 949
1 985
-1 070
-11 655
-2 858
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-851 275
-1 311 988
-3 540 466
-1 912 837
-960 510
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-10 650
Autres activités financières
-1 998
-2 026
-931
225 130
-457
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
95 062
-323 982
-358 466
1 077 266
-131 147
-
Variation de la trésorerie nette
-64 414
-60 365
-54 134
143 691
20 859
-
Trésorerie en début de période
142 947
140 299
194 433
50 742
29 883
-
Trésorerie en fin de période
78 533
79 934
140 299
194 433
50 742
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-162 425
261 632
305 402
-921 920
154 864
-
Dépenses d’investissement
-405
-127
-1 070
-13 687
-2 858
-
Flux de trésorerie disponible
-162 830
261 505
304 332
-935 607
152 006
-