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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 344
-1 977
-326
-3 796
Rémunération à base d’actions
1 893
1 893
568
-
Variation du fonds de roulement
1 132
-1 456
-3 625
-878,686
Comptes débiteurs
42,298
1 289
-3 441
-725,324
Inventaire
19,785
47
-148
-13,199
Créances
90,508
124
18
-47,062
Autre fonds de roulement
384,515
-3 553
-3 581
-4 198
Autres éléments non monétaires
2 382
8 579
4 896
1 951
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 170
815
1 513
-2 723
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-785,152
-4 368
-5 094
-1 475
Acquisitions nettes
-1 643
-1 643
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-785,152
-6 011
-5 094
-1 475
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
15 123
15 123
16 195
-
Dividendes payés
-2 089
-2 089
-3 998
-
Autres activités financières
-385,188
-1 513
-1 835
4 236
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-385,188
11 583
10 362
4 236
Variation de la trésorerie nette
-0,673
6 387
6 781
37,723
Trésorerie en début de période
2,612
8 454
1 673
1,915
Trésorerie en fin de période
1,939
14 841
8 454
39,638
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 170
815
1 513
-2 723
Dépenses d’investissement
-785,152
-4 368
-5 094
-1 475
Flux de trésorerie disponible
384,515
-3 553
-3 581
-4 198