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Onward Medical N.V. (ONWD.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 181
-36 181
-32 772
-34 314
-20 014
Dépréciation et amortissement
726
726
735
329
271
Rémunération à base d’actions
2 564
2 564
1 691
8 564
2 700
Variation du fonds de roulement
-1 163
-1 163
2 953
-261
-269
Autre fonds de roulement
-32 692
-32 692
-27 102
-22 198
-13 074
Autres éléments non monétaires
808
808
1 616
5 711
4 475
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 270
-32 270
-26 685
-19 874
-12 901
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-422
-422
-417
-2 324
-173
Achat d’investissements
0
0
-20 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
20 000
20 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
19 578
19 578
-20 417
-2 324
-173
Variation de la trésorerie nette
-11 879
-11 879
-47 659
83 162
-8 706
Trésorerie en début de période
41 760
41 760
89 443
6 382
15 129
Trésorerie en fin de période
29 768
29 768
41 760
89 443
6 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 270
-32 270
-26 685
-19 874
-12 901
Dépenses d’investissement
-422
-422
-417
-2 324
-173
Flux de trésorerie disponible
-32 692
-32 692
-27 102
-22 198
-13 074