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Oxford Nanopore Technologies plc (ONTTF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-154 507
-154 507
-91 025
-167 613
-61 244
Dépréciation et amortissement
41 627
41 627
31 871
24 691
17 335
Rémunération à base d’actions
34 908
34 908
48 784
62 453
6 864
Variation du fonds de roulement
-41 440
-41 440
-42 124
17 015
-23 421
Inventaire
-43 060
-43 060
-39 156
-27 444
-15 592
Autre fonds de roulement
-164 592
-164 592
-91 621
-84 021
-90 278
Autres éléments non monétaires
-16 647
-16 647
-4 313
684
656
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-137 302
-137 302
-63 826
-53 204
-63 806
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 290
-27 290
-27 795
-30 817
-26 472
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
0
-1 000
-548
Achat d’investissements
-150 000
-150 000
-129 962
-130 375
0
Ventes/échéance des investissements
104 598
104 598
60 459
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 794
-61 794
-51 355
-161 985
-26 939
Variation de la trésorerie nette
-134 362
-134 362
-128 896
407 716
67 832
Trésorerie en début de période
356 778
356 778
487 840
80 863
13 092
Trésorerie en fin de période
220 536
220 536
356 778
487 840
80 863
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-137 302
-137 302
-63 826
-53 204
-63 806
Dépenses d’investissement
-27 290
-27 290
-27 795
-30 817
-26 472
Flux de trésorerie disponible
-164 592
-164 592
-91 621
-84 021
-90 278