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Onto Innovation Inc. (ONTO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
138 944
121 159
223 334
142 349
31 025
-
Dépréciation et amortissement
66 972
67 212
64 662
65 801
67 578
-
Impôts sur le revenu différés
-22 359
-22 429
-33 601
-12 618
-11 631
-
Rémunération à base d’actions
25 880
25 513
24 426
19 542
17 662
-
Variation du fonds de roulement
-40 163
-32 488
-156 520
-50 629
-28 742
-
Comptes débiteurs
-
12 151
-65 140
-27 829
-25 816
-
Inventaire
-
-16 462
-93 905
-57 175
-42 409
-
Créances
-
-4 681
1 181
12 142
11 403
-
Autre fonds de roulement
157 344
149 400
118 298
163 242
102 155
-
Autres éléments non monétaires
2 911
2 991
-563
2 660
15 389
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
179 037
171 973
136 703
175 281
105 984
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 693
-22 573
-18 405
-12 039
-3 829
-
Acquisitions nettes
-
0
-4 644
-23 795
0
-
Achat d’investissements
-599 611
-480 458
-371 287
-361 022
-313 027
-
Ventes/échéance des investissements
410 063
396 844
338 645
255 063
265 409
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 848
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-208 441
-103 387
-55 691
-141 793
-48 599
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
2 919
844
Action ordinaire rachetée
0
-3 197
-65 257
0
-52 000
-
Autres activités financières
-14 378
-11 563
-11 161
-7 403
-4 621
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 078
-9 475
-68 350
2 670
-53 702
-
Variation de la trésorerie nette
-39 592
57 635
6 270
32 882
6 047
-
Trésorerie en début de période
230 484
175 872
169 602
136 720
130 673
-
Trésorerie en fin de période
196 003
233 508
175 872
169 602
136 720
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
179 037
171 973
136 703
175 281
105 984
-
Dépenses d’investissement
-21 693
-22 573
-18 405
-12 039
-3 829
-
Flux de trésorerie disponible
157 344
149 400
118 298
163 242
102 155
-