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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 800
34 800
-270 300
-61 900
54 000
-
Dépréciation et amortissement
70 700
70 700
70 400
87 700
86 800
-
Variation du fonds de roulement
-35 600
-35 600
-45 600
15 800
20 800
-
Inventaire
17 200
17 200
-11 300
-39 200
-29 900
-
Autre fonds de roulement
64 100
64 100
-34 100
73 800
84 900
-
Autres éléments non monétaires
53 900
53 900
70 800
42 700
35 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
160 600
160 600
28 300
130 300
190 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 500
-96 500
-62 400
-56 500
-105 600
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 600
0
Autres activités d’investissement
100
100
100
-100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
119 000
119 000
-57 700
25 300
-112 600
-
Variation de la trésorerie nette
-30 300
-30 300
-38 900
-176 800
320 500
-
Trésorerie en début de période
208 700
208 700
246 700
430 100
127 800
-
Trésorerie en fin de période
168 300
168 300
208 700
246 700
430 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
160 600
160 600
28 300
130 300
190 500
-
Dépenses d’investissement
-96 500
-96 500
-62 400
-56 500
-105 600
-
Flux de trésorerie disponible
64 100
64 100
-34 100
73 800
84 900
-