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Orion Office REIT Inc. (ONL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-74 649
-57 302
-97 494
-47 481
-1 899
Dépréciation et amortissement
105 449
109 111
131 367
43 922
25 950
Rémunération à base d’actions
2 992
2 728
1 756
65
0
Variation du fonds de roulement
5 226
2 543
9 049
6 535
422
Comptes débiteurs
2 678
1 340
2 247
-5 017
613
Créances
-
1 203
6 802
11 552
-191
Autre fonds de roulement
68 953
70 646
102 608
46 192
41 863
Autres éléments non monétaires
-279
-2 003
4 535
-647
-817
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 669
89 088
114 232
56 108
42 327
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 716
-18 442
-11 624
-9 916
-464
Acquisitions nettes
-
0
0
-2 478
0
Autres activités d’investissement
809
859
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 005
5 289
22 477
-12 261
-464
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-234 000
-515 026
-40 774
-32 678
Action ordinaire rachetée
-5 195
-5 107
-20
0
0
Dividendes payés
-22 493
-22 578
-16 991
-587 156
-8 989
Autres activités financières
-5 784
-5 805
-3 679
-10 514
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-92 472
-92 490
-110 716
-18 444
-41 667
Variation de la trésorerie nette
202
1 887
25 993
25 403
196
Trésorerie en début de période
58 441
55 311
29 318
3 915
3 719
Trésorerie en fin de période
58 643
57 198
55 311
29 318
3 915
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 669
89 088
114 232
56 108
42 327
Dépenses d’investissement
-19 716
-18 442
-11 624
-9 916
-464
Flux de trésorerie disponible
68 953
70 646
102 608
46 192
41 863