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Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS)

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Flux de trésorerie

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
492 213 800
492 213 800
367 093 300
455 221 100
163 043 990
-
Dépréciation et amortissement
287 627 400
287 627 400
245 814 500
268 831 600
255 384 710
-
Variation du fonds de roulement
1 356 600
1 356 600
87 118 500
37 164 000
-39 397 210
-
Inventaire
-81 346 100
-81 346 100
92 383 100
-96 724 400
-116 807 690
-
Autre fonds de roulement
473 610 900
473 610 900
351 318 600
337 217 400
42 008 640
-
Autres éléments non monétaires
50 955 800
50 955 800
119 467 700
58 963 000
23 825 450
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
992 626 800
992 626 800
860 621 000
782 482 500
471 851 910
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 015 900
-519 015 900
-509 302 400
-445 265 100
-429 843 270
-
Acquisitions nettes
-35 304 500
-35 304 500
-35 359 500
-24 466 650
-25 256 870
-
Achat d’investissements
-
-
-
-8 360 900
-3 272 930
-50 092 420
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
17 859 200
16 727 800
-
Autres activités d’investissement
-18 096 400
-18 096 400
-16 919 600
-13 546 700
-12 315 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-572 668 100
-572 668 100
-750 949 300
-413 296 200
-390 919 040
-
Variation de la trésorerie nette
-36 544 200
-36 544 200
-19 090 600
11 286 100
-1 461 890
-
Trésorerie en début de période
12 253 400
12 253 400
27 293 200
14 682 300
16 636 670
-
Trésorerie en fin de période
-23 656 800
-23 656 800
12 253 400
27 293 200
14 682 320
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
992 626 800
992 626 800
860 621 000
782 482 500
471 851 910
-
Dépenses d’investissement
-519 015 900
-519 015 900
-509 302 400
-445 265 100
-429 843 270
-
Flux de trésorerie disponible
473 610 900
473 610 900
351 318 600
337 217 400
42 008 640
-