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Onfolio Holdings, Inc. (ONFO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 145
-8 145
-4 234
-1 900
-1 147
Dépréciation et amortissement
739,78
739,78
124,832
0
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-1,314
1,314
Rémunération à base d’actions
591,558
591,558
944,995
768,03
1 256
Variation du fonds de roulement
101,928
101,928
208,381
-20,163
-140,245
Comptes débiteurs
47,528
47,528
-122,974
39,277
-73,901
Inventaire
12,492
12,492
8,125
-58,806
-39,591
Créances
-56,638
-56,638
325,706
185,651
36,892
Autre fonds de roulement
-2 752
-2 752
-2 871
-1 924
-243,445
Autres éléments non monétaires
-
-
-
3
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 752
-2 752
-2 871
-1 140
-32,445
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-784
-211
Acquisitions nettes
-850
-850
-4 329
-49,401
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-9,526
-41,569
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-850
-850
-4 283
-767,927
-252,569
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 508
-2 508
-3,555
-270,656
0
Action ordinaire émise
0
0
12 105
2 010
814,5
Dividendes payés
-213,691
-213,691
-142,239
-105,327
0
Autres activités financières
-
-
-215
-60
-15
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 157
-2 157
12 109
3 097
799,5
Variation de la trésorerie nette
-5 719
-5 719
4 991
1 189
514,486
Trésorerie en début de période
6 701
6 701
1 710
521,709
7,223
Trésorerie en fin de période
982,261
982,261
6 701
1 710
521,709
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 752
-2 752
-2 871
-1 140
-32,445
Dépenses d’investissement
-
-
-
-784
-211
Flux de trésorerie disponible
-2 752
-2 752
-2 871
-1 924
-243,445