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Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 681
33 393
7 174
46 200
32 781
-
Dépréciation et amortissement
9 093
9 070
8 090
6 601
5 663
-
Variation du fonds de roulement
88 412
94 700
-83 356
-222 289
52 873
-
Inventaire
-
22 817
-4 233
-5 616
-12 471
-
Autre fonds de roulement
151 634
139 124
-80 487
-142 156
85 897
-
Autres éléments non monétaires
3 166
5 411
-1 008
28 291
-221
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
153 571
143 746
-78 047
-136 230
87 340
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 937
-4 622
-2 440
-5 926
-1 443
-
Acquisitions nettes
-13 393
-13 625
-30 586
-34 606
-
-
Autres activités d’investissement
886
344
182
3 013
-363
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
40 978
-20 401
-31 080
-53 502
-16 806
-
Variation de la trésorerie nette
79 361
54 194
-93 582
-7 304
44 357
-
Trésorerie en début de période
27 735
11 128
104 710
112 014
67 657
-
Trésorerie en fin de période
107 096
65 322
11 128
104 710
112 014
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
153 571
143 746
-78 047
-136 230
87 340
-
Dépenses d’investissement
-1 937
-4 622
-2 440
-5 926
-1 443
-
Flux de trésorerie disponible
151 634
139 124
-80 487
-142 156
85 897
-