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Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ON4.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
127 977 000
112 723 000
80 519 000
75 425 000
Dépréciation et amortissement
18 140 000
17 451 000
17 721 000
15 820 000
Variation du fonds de roulement
-28 958 000
1 437 000
-31 107 000
-6 515 000
Inventaire
-3 420 000
-2 945 000
-2 464 000
-6 107 000
Autre fonds de roulement
89 831 000
145 113 000
49 552 000
53 684 000
Autres éléments non monétaires
-3 285 000
19 000
-1 210 000
-6 857 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
110 660 000
159 610 000
61 829 000
73 977 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 829 000
-14 497 000
-12 277 000
-20 293 000
Achat d’investissements
-36 731 000
-140 591 000
-58 613 000
-81 699 000
Ventes/échéance des investissements
106 021 000
55 860 000
78 582 000
44 833 000
Autres activités d’investissement
-1 287 000
-1 037 000
-1 668 000
-429 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
48 077 000
-100 259 000
6 038 000
-57 586 000
Variation de la trésorerie nette
68 889 000
26 868 000
7 631 000
-8 363 000
Trésorerie en début de période
96 135 000
69 112 000
61 045 000
69 005 000
Trésorerie en fin de période
166 141 000
96 135 000
69 112 000
61 045 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
110 660 000
159 610 000
61 829 000
73 977 000
Dépenses d’investissement
-20 829 000
-14 497 000
-12 277 000
-20 293 000
Flux de trésorerie disponible
89 831 000
145 113 000
49 552 000
53 684 000