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OMV Aktiengesellschaft (OMV.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 630 000
1 551 000
3 705 000
2 187 000
1 342 000
Dépréciation et amortissement
2 599 000
2 619 000
2 667 000
3 935 000
3 197 000
Variation du fonds de roulement
351 000
1 070 000
-2 084 000
-1 880 000
351 000
Inventaire
236 000
1 320 000
-2 188 000
-1 084 000
288 000
Autre fonds de roulement
1 401 000
2 222 000
4 815 000
4 520 000
1 177 000
Autres éléments non monétaires
240 000
795 000
1 164 000
240 000
-940 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 845 000
5 709 000
7 758 000
7 017 000
3 137 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 444 000
-3 487 000
-2 943 000
-2 497 000
-1 960 000
Acquisitions nettes
-92 000
-52 000
-214 000
0
-3 880 000
Achat d’investissements
-606 000
-635 000
-736 000
-382 000
-194 000
Autres activités d’investissement
268 000
182 000
1 487 000
398 000
71 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 863 000
-3 027 000
-1 966 000
-1 820 000
-5 948 000
Trésorerie en début de période
9 712 000
8 124 000
5 064 000
2 869 000
2 938 000
Trésorerie en fin de période
7 948 000
7 011 000
8 124 000
5 064 000
2 869 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 845 000
5 709 000
7 758 000
7 017 000
3 137 000
Dépenses d’investissement
-3 444 000
-3 487 000
-2 943 000
-2 497 000
-1 960 000
Flux de trésorerie disponible
1 401 000
2 222 000
4 815 000
4 520 000
1 177 000