Marchés français ouverture 5 h 49 min

OMRON Corporation (OMRNF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
35,55-2,50 (-6,57 %)
À la clôture : 09:32AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 105 000
73 861 000
61 400 000
43 307 000
Dépréciation et amortissement
30 816 000
26 587 000
23 367 000
22 756 000
Rémunération à base d’actions
-
1 863 000
864 000
-
Variation du fonds de roulement
21 477 000
-40 312 000
-25 321 000
22 644 000
Inventaire
12 054 000
-29 004 000
-30 427 000
5 425 000
Autre fonds de roulement
-503 000
8 438 000
34 071 000
67 169 000
Autres éléments non monétaires
-
-922 000
1 116 000
3 852 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
44 875 000
53 456 000
67 428 000
93 831 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 378 000
-45 018 000
-33 357 000
-26 662 000
Acquisitions nettes
-82 173 000
-9 976 000
-112 949 000
-
Achat d’investissements
-4 420 000
-2 860 000
-5 386 000
-1 057 000
Ventes/échéance des investissements
24 774 000
84 000
921 000
751 000
Autres activités d’investissement
-438 000
-299 000
-140 000
-189 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 096 000
-55 533 000
-150 163 000
-14 785 000
Variation de la trésorerie nette
37 807 000
-50 205 000
-95 271 000
65 222 000
Trésorerie en début de période
105 279 000
155 484 000
250 755 000
185 533 000
Trésorerie en fin de période
143 086 000
105 279 000
155 484 000
250 755 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
44 875 000
53 456 000
67 428 000
93 831 000
Dépenses d’investissement
-45 378 000
-45 018 000
-33 357 000
-26 662 000
Flux de trésorerie disponible
-503 000
8 438 000
34 071 000
67 169 000