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1,0770 +0,0054 (+0,51 %) Gold future
2 337,40 -2,20 (-0,09 %) Bitcoin EUR
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OMNIQ Corp. (OMQS)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 01:34PM EDT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 900
-29 431
-13 681
-13 362
-11 504
-
Dépréciation et amortissement
2 275
2 996
3 119
3 610
2 347
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
2 749
1 955
3 173
2 552
2 012
-
Variation du fonds de roulement
3 139
9 919
8 122
3 619
6 033
-
Comptes débiteurs
-7 104
4 948
1 472
-3 291
-2 953
-
Inventaire
-1 714
2 398
-2 490
-538
381
-
Créances
16 407
2 732
10 830
8 352
8 062
-
Autre fonds de roulement
-2 937
-309
752
-3 474
-424
-
Autres éléments non monétaires
-
-
248
-
1 640
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 384
170
1 203
-3 175
-420
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
447
-479
-451
-299
-4
-
Acquisitions nettes
-8 305
0
-3 518
-9 004
0
-
Autres activités d’investissement
-
148
-185
68
98
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 790
-331
-4 154
-9 235
94
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 911
-3 072
-6 563
-4 612
-1 023
-
Action ordinaire émise
2
2 408
0
13 297
0
-
Autres activités financières
-
-
-1 448
-306
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 759
-50
-3 057
14 473
3 425
-
Variation de la trésorerie nette
-6 415
-211
-6 008
2 063
3 099
-
Trésorerie en début de période
9 993
1 311
7 085
5 127
2 148
-
Trésorerie en fin de période
3 578
1 678
1 311
7 085
5 127
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 384
170
1 203
-3 175
-420
-
Dépenses d’investissement
447
-479
-451
-299
-4
-
Flux de trésorerie disponible
-2 937
-309
752
-3 474
-424
-
