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Owens & Minor, Inc. (OMI)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 769
-41 301
22 389
221 589
29 871
-
Dépréciation et amortissement
290 546
287 377
228 667
90 621
93 336
-
Impôts sur le revenu différés
-26 716
-23 648
-26 361
-29 736
15 564
-
Rémunération à base d’actions
23 621
23 218
20 993
25 016
20 010
-
Variation du fonds de roulement
314 402
522 286
89 768
-261 400
78 546
-
Comptes débiteurs
86 197
166 581
1 101
-2 201
-34 818
-
Inventaire
143 094
224 338
166 559
-263 439
-85 154
-
Créances
60 841
30 997
13 652
3 548
193 240
-
Autre fonds de roulement
323 540
532 818
158 424
74 487
280 030
-
Autres éléments non monétaires
13 292
12 592
12 495
16 496
5 189
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
529 350
740 710
325 006
124 177
339 223
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 810
-207 892
-166 582
-49 690
-59 193
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 684 607
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-936
-1 670
-3 940
6 266
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 940
-137 254
-1 804 476
-53 630
80 073
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-682 018
-892 693
-1 160 800
-553 140
-622 251
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
189 971
0
Dividendes payés
-
0
0
-731
-648
-
Autres activités financières
-3 403
-637
-85 395
-31 873
-16 491
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-236 521
-417 330
1 497 105
-129 478
-379 386
-
Variation de la trésorerie nette
187 600
186 739
14 150
-62 471
49 819
-
Trésorerie en début de période
83 194
86 185
72 035
134 506
84 687
-
Trésorerie en fin de période
271 083
272 924
86 185
72 035
134 506
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
529 350
740 710
325 006
124 177
339 223
-
Dépenses d’investissement
-205 810
-207 892
-166 582
-49 690
-59 193
-
Flux de trésorerie disponible
323 540
532 818
158 424
74 487
280 030
-