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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 394 400
1 303 300
1 299 400
1 395 600
951 200
Dépréciation et amortissement
216 800
211 100
219 400
212 100
222 600
Rémunération à base d’actions
86 200
84 800
81 700
84 700
70 800
Variation du fonds de roulement
-545 500
-462 900
-844 000
160 500
30 900
Comptes débiteurs
-694 700
-513 900
-129 100
-989 100
141 200
Inventaire
-220 100
-121 800
-197 900
-281 700
293 000
Créances
714 100
602 300
-350 100
921 300
-428 600
Autre fonds de roulement
1 247 100
1 343 500
848 300
1 279 600
1 649 200
Autres éléments non monétaires
75 200
189 200
60 200
39 800
387 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 325 500
1 421 900
926 500
1 945 400
1 724 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 400
-78 400
-78 200
-665 800
-75 400
Acquisitions nettes
-894 800
-93 300
-276 800
-160 000
-67 100
Achat d’investissements
-
-
-61 400
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
2 500
3 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-721 600
79 100
-380 900
-709 200
-136 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-1 250 000
-600 000
Action ordinaire rachetée
-445 800
-570 800
-611 400
-527 300
-222 000
Dividendes payés
-559 200
-562 700
-581 100
-592 300
-562 700
Autres activités financières
-268 300
-281 200
-195 800
-258 200
-208 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-625 400
-1 387 800
-1 362 000
-1 391 000
-408 400
Variation de la trésorerie nette
-88 700
150 200
-1 035 000
-283 700
1 294 800
Trésorerie en début de période
3 261 500
4 281 800
5 316 800
5 600 500
4 305 700
Trésorerie en fin de période
3 240 000
4 432 000
4 281 800
5 316 800
5 600 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 325 500
1 421 900
926 500
1 945 400
1 724 600
Dépenses d’investissement
-78 400
-78 400
-78 200
-665 800
-75 400
Flux de trésorerie disponible
1 247 100
1 343 500
848 300
1 279 600
1 649 200