La bourse est fermée
CAC 40
8 167,50 -20,99 (-0,26 %) Euro Stoxx 50
5 064,14 -8,31 (-0,16 %) Dow Jones
40 003,59 +134,21 (+0,34 %) EUR/USD
1,0872 +0,0002 (+0,02 %) Gold future
2 419,80 +34,30 (+1,44 %) Bitcoin EUR
61 402,52 +1 253,65 (+2,08 %)
Osisko Gold Royalties Ltd (OM4.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 10:47AM CEST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Devise en CAD. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-54 118
-48 343
-118 754
-23 554
16 876
Dépréciation et amortissement
-
-
-
51 934
46 904
Impôts sur le revenu différés
10 580
10 672
26 688
24 695
3 760
Rémunération à base d’actions
10 231
10 407
7 119
7 729
9 361
Variation du fonds de roulement
706
-1 885
-3 231
-5 413
1 734
Comptes débiteurs
-
-
-
476
-4 678
Inventaire
-
-
-
-13 075
-
Autre fonds de roulement
-99 154
-104 081
-14 262
15 115
-29 912
Autres éléments non monétaires
-19
-140
7 456
7 080
10 639
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
191 954
187 027
109 947
106 095
107 978
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-291 108
-124 209
-90 980
-137 890
Acquisitions nettes
-
0
-133 138
0
-52 208
Achat d’investissements
-60 627
-61 641
-12 472
-35 419
-49 194
Ventes/échéance des investissements
138 136
132 959
2 960
11 383
11 276
Autres activités d’investissement
-
-46
-18
-40
4 917
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-213 649
-219 836
-381 861
-272 038
-223 099
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-238 655
-208 501
-413 994
-50 834
-20 360
Action ordinaire émise
-
0
311 962
0
85 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-22 135
-30 791
-3 933
Dividendes payés
-40 507
-39 903
-37 929
-32 464
-28 914
Autres activités financières
-8 048
-5 341
-16 720
-4 794
205 573
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 188
14 310
-26 596
-54 339
316 861
Variation de la trésorerie nette
-44 155
-18 499
-52 677
-185 544
194 301
Trésorerie en début de période
119 084
90 548
115 698
302 524
108 223
Trésorerie en fin de période
74 201
67 721
90 548
115 698
302 524
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
191 954
187 027
109 947
106 095
107 978
Dépenses d’investissement
-
-291 108
-124 209
-90 980
-137 890
Flux de trésorerie disponible
-99 154
-104 081
-14 262
15 115
-29 912
