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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-168 770
-172 797
-162 956
-131 935
-121 492
-
Dépréciation et amortissement
5 886
5 810
5 169
5 162
3 159
-
Rémunération à base d’actions
38 299
38 634
27 203
17 445
21 439
-
Variation du fonds de roulement
-5 462
-773
-21 142
-25 603
-5 849
-
Comptes débiteurs
-2 367
-5 094
-2 506
-19 137
-2 566
-
Inventaire
-8 207
1 647
-14 730
-22 042
-16 287
-
Créances
4 782
5 312
-1 281
-3 066
737
-
Autre fonds de roulement
-135 513
-134 813
-154 054
-133 372
-108 123
-
Autres éléments non monétaires
3 601
3 389
1 571
1 672
1 237
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-132 529
-131 373
-145 729
-130 264
-99 015
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 984
-3 440
-8 325
-3 108
-9 108
-
Achat d’investissements
-202 789
-172 284
-261 154
-178 432
-32 884
-
Ventes/échéance des investissements
227 125
258 750
203 184
39 033
45 908
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
21 352
83 026
-66 295
-142 507
3 947
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-31 203
0
-30 994
-
Action ordinaire émise
-
0
0
149 085
254 805
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-181
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
106 985
43 652
72 898
160 147
385 682
-
Variation de la trésorerie nette
-4 192
-4 695
-139 126
-112 624
290 614
-
Trésorerie en début de période
39 697
76 533
215 659
328 283
37 669
-
Trésorerie en fin de période
35 505
71 838
76 533
215 659
328 283
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-132 529
-131 373
-145 729
-130 264
-99 015
-
Dépenses d’investissement
-2 984
-3 440
-8 325
-3 108
-9 108
-
Flux de trésorerie disponible
-135 513
-134 813
-154 054
-133 372
-108 123
-