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Olympus Corp (OLY1.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 566 000
143 432 000
115 742 000
12 918 000
51 670 000
Dépréciation et amortissement
65 940 000
66 741 000
64 615 000
59 937 000
68 309 000
Variation du fonds de roulement
-30 031 000
-61 797 000
-36 768 000
6 788 000
-4 924 000
Inventaire
-19 072 000
-26 852 000
-2 097 000
4 024 000
-16 401 000
Autre fonds de roulement
-22 259 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000
67 615 000
Autres éléments non monétaires
-303 239 000
16 573 000
3 343 000
16 670 000
8 651 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 365 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
133 544 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 624 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
-65 929 000
Acquisitions nettes
0
-3 859 000
-21 837 000
-73 440 000
-620 000
Achat d’investissements
-28 000
-5 841 000
-1 978 000
-40 002 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
-
933 000
8 282 000
47 885 000
3 126 000
Autres activités d’investissement
-15 419 000
516 000
1 079 000
95 000
-87 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
359 992 000
-58 414 000
-71 016 000
-118 918 000
-62 430 000
Variation de la trésorerie nette
135 421 000
-97 060 000
85 094 000
54 761 000
48 154 000
Trésorerie en début de période
205 512 000
302 572 000
217 478 000
162 717 000
114 563 000
Trésorerie en fin de période
340 933 000
205 512 000
302 572 000
217 478 000
162 717 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 365 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
133 544 000
Dépenses d’investissement
-64 624 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
-65 929 000
Flux de trésorerie disponible
-22 259 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000
67 615 000