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Oriental Land Co Ltd (OLL.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
120 225 000
120 225 000
80 734 000
8 067 000
-54 190 000
Dépréciation et amortissement
46 702 000
46 702 000
46 327 000
44 103 000
45 899 000
Variation du fonds de roulement
-7 795 000
-7 795 000
-609 000
13 857 000
-10 405 000
Inventaire
3 511 000
3 511 000
-8 057 000
5 363 000
-1 441 000
Autre fonds de roulement
144 981 000
144 981 000
74 524 000
-50 599 000
-140 783 000
Autres éléments non monétaires
19 107 000
19 107 000
12 280 000
-7 901 000
2 421 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 674 000
197 674 000
167 729 000
54 602 000
-23 834 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 693 000
-52 693 000
-93 205 000
-105 201 000
-116 949 000
Achat d’investissements
-499 269 000
-499 269 000
-556 488 000
-343 548 000
-111 452 000
Ventes/échéance des investissements
530 982 000
530 982 000
505 488 000
305 375 000
67 999 000
Autres activités d’investissement
-285 000
-285 000
-221 000
4 390 000
-336 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 265 000
-21 265 000
-144 426 000
-138 984 000
-160 738 000
Variation de la trésorerie nette
130 783 000
130 783 000
12 363 000
-35 448 000
-95 847 000
Trésorerie en début de période
142 232 000
142 232 000
129 868 000
165 317 000
261 164 000
Trésorerie en fin de période
273 016 000
273 016 000
142 232 000
129 868 000
165 317 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 674 000
197 674 000
167 729 000
54 602 000
-23 834 000
Dépenses d’investissement
-52 693 000
-52 693 000
-93 205 000
-105 201 000
-116 949 000
Flux de trésorerie disponible
144 981 000
144 981 000
74 524 000
-50 599 000
-140 783 000