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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
810 000
810 000
1 022 000
1 870 000
-422 000
Dépréciation et amortissement
119 000
119 000
124 000
135 000
131 000
Variation du fonds de roulement
-696 000
-696 000
1 194 000
5 585 000
9 034 000
Inventaire
3 493 000
3 493 000
8 046 000
5 987 000
-2 700 000
Autre fonds de roulement
1 114 000
1 114 000
4 046 000
10 159 000
9 195 000
Autres éléments non monétaires
1 796 000
1 796 000
1 786 000
723 000
82 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 114 000
1 114 000
4 046 000
10 159 000
9 588 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-393 000
Acquisitions nettes
-1 382 000
-1 382 000
-981 000
-860 000
-708 000
Autres activités d’investissement
-225 000
-225 000
-66 000
1 095 000
-331 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 353 000
-1 353 000
-2 966 000
-1 415 000
-1 747 000
Variation de la trésorerie nette
-5 344 000
-5 344 000
-6 234 000
2 852 000
3 972 000
Trésorerie en début de période
11 176 000
11 176 000
17 284 000
14 483 000
10 570 000
Trésorerie en fin de période
5 810 000
5 810 000
11 176 000
17 284 000
14 483 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 114 000
1 114 000
4 046 000
10 159 000
9 588 000
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-393 000
Flux de trésorerie disponible
1 114 000
1 114 000
4 046 000
10 159 000
9 195 000