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Okta, Inc. (OKTA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-355 000
-355 000
-815 000
-848 000
-266 000
Dépréciation et amortissement
84 000
84 000
114 000
108 000
37 000
Impôts sur le revenu différés
6 000
6 000
7 000
-6 000
-1 000
Rémunération à base d’actions
684 000
684 000
677 000
566 000
195 000
Variation du fonds de roulement
54 000
54 000
-7 000
140 000
38 000
Comptes débiteurs
-79 000
-79 000
-87 000
-175 000
-66 000
Créances
0
0
-6 000
7 000
4 000
Autre fonds de roulement
488 000
488 000
63 000
87 000
111 000
Autres éléments non monétaires
117 000
117 000
97 000
152 000
119 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
512 000
512 000
86 000
104 000
128 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 000
-24 000
-23 000
-17 000
-17 000
Acquisitions nettes
-22 000
-22 000
-4 000
-215 000
0
Achat d’investissements
-1 709 000
-1 709 000
-1 411 000
-1 847 000
-2 029 000
Ventes/échéance des investissements
2 196 000
2 196 000
1 308 000
1 712 000
741 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
441 000
441 000
-130 000
-367 000
-1 305 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-937 000
-937 000
0
0
-446
Autres activités financières
-7 000
-7 000
-
2
-114 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-883 000
-883 000
48 000
89 000
1 092 000
Variation de la trésorerie nette
71 000
71 000
-2 000
-176 000
-83 000
Trésorerie en début de période
271 000
271 000
273 000
449 000
532 000
Trésorerie en fin de période
342 000
342 000
271 000
273 000
449 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
512 000
512 000
86 000
104 000
128 000
Dépenses d’investissement
-24 000
-24 000
-23 000
-17 000
-17 000
Flux de trésorerie disponible
488 000
488 000
63 000
87 000
111 000