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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 389 000
5 196 000
5 019 000
4 808 000
4 371 000
Dépréciation et amortissement
-
2 986 000
2 404 000
2 092 000
2 454 000
Variation du fonds de roulement
-
674 000
-2 595 000
-645 000
672 000
Autre fonds de roulement
5 460 000
4 328 000
2 407 000
3 666 000
3 991 000
Autres éléments non monétaires
-
1 043 000
330 000
47 000
43 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 077 000
7 249 000
5 230 000
6 353 000
6 598 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 617 000
-2 921 000
-2 823 000
-2 687 000
-2 607 000
Acquisitions nettes
-
-814 000
-2 919 000
-5 811 000
-700 000
Autres activités d’investissement
1 000
-34 000
13 000
56 000
29 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 611 000
-3 564 000
-5 557 000
-8 361 000
-2 924 000
Variation de la trésorerie nette
-360 000
-649 000
332 000
-2 086 000
1 544 000
Trésorerie en début de période
1 315 000
1 502 000
1 127 000
3 213 000
1 669 000
Trésorerie en fin de période
955 000
991 000
1 502 000
1 127 000
3 213 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 077 000
7 249 000
5 230 000
6 353 000
6 598 000
Dépenses d’investissement
-2 617 000
-2 921 000
-2 823 000
-2 687 000
-2 607 000
Flux de trésorerie disponible
5 460 000
4 328 000
2 407 000
3 666 000
3 991 000