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Oji Holdings Corp (OJI.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 691 000
56 483 000
87 509 000
49 635 000
Dépréciation et amortissement
73 933 000
81 987 000
73 684 000
70 815 000
Variation du fonds de roulement
-13 777 000
-80 715 000
-16 551 000
7 895 000
Inventaire
-1 968 000
-42 615 000
-26 001 000
20 163 000
Autre fonds de roulement
32 037 000
-75 847 000
44 928 000
32 433 000
Autres éléments non monétaires
2 614 000
-15 521 000
-5 834 000
10 713 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
124 491 000
18 262 000
143 587 000
127 107 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 454 000
-94 109 000
-98 659 000
-94 674 000
Acquisitions nettes
-
-32 864 000
-1 441 000
0
Achat d’investissements
-1 190 000
-1 747 000
-1 308 000
-1 916 000
Ventes/échéance des investissements
28 273 000
3 404 000
4 967 000
1 163 000
Autres activités d’investissement
-1 294 000
-86 000
-125 000
2 684 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 801 000
-123 274 000
-92 567 000
-91 559 000
Variation de la trésorerie nette
-196 000
1 413 000
-80 291 000
53 310 000
Trésorerie en début de période
82 794 000
55 474 000
135 669 000
82 390 000
Trésorerie en fin de période
82 390 000
56 837 000
55 474 000
135 669 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
124 491 000
18 262 000
143 587 000
127 107 000
Dépenses d’investissement
-92 454 000
-94 109 000
-98 659 000
-94 674 000
Flux de trésorerie disponible
32 037 000
-75 847 000
44 928 000
32 433 000