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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 950 588
-5 430 918
-19 268 496
-10 529 963
-9 000 434
Dépréciation et amortissement
1 470 838
1 551 729
4 222 914
4 341 705
4 537 583
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-391 461
-3 617 919
Variation du fonds de roulement
633 607
-167 538
-2 074 565
2 246 584
-898 285
Comptes débiteurs
-
-
-
1 307 673
-376 241
Inventaire
61 945
74 867
48 865
-51 982
-21 113
Créances
-
-
-
105 315
-678 046
Autre fonds de roulement
-2 937 560
-3 543 285
-4 025 966
951 567
-1 967 215
Autres éléments non monétaires
1 647 296
225 697
1 991 721
-1 483 933
528 522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 395 410
-2 798 190
-2 588 421
4 406 703
2 190 103
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-542 150
-745 095
-1 437 545
-3 455 136
-4 157 318
Acquisitions nettes
-
-
-
-175 788
-
Ventes/échéance des investissements
1 343 580
1 219 348
28 333
4 276 844
106 097
Autres activités d’investissement
851 945
838 369
18 828 010
-3 789 594
-3 025 982
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 653 375
1 312 622
17 418 798
-3 143 674
-6 850 678
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 030
-2 811
-10 976 471
-11 267
-11 824
Action ordinaire émise
-
-
-
-
4 000 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-2 572
Dividendes payés
-
-
-
-
-437
Autres activités financières
-112 172
-118 339
-3 364 093
-1 078 404
2 912 862
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
1 676 812
3 306 233
Variation de la trésorerie nette
49 934
-1 215 402
88 480
2 025 996
-2 303 384
Trésorerie en début de période
1 589 772
3 005 731
2 917 251
2 081 945
4 385 329
Trésorerie en fin de période
1 633 049
1 790 329
3 005 731
4 107 941
2 081 945
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 395 410
-2 798 190
-2 588 421
4 406 703
2 190 103
Dépenses d’investissement
-542 150
-745 095
-1 437 545
-3 455 136
-4 157 318
Flux de trésorerie disponible
-2 937 560
-3 543 285
-4 025 966
951 567
-1 967 215